2、做好收费和毕业生清算工作。 三、支出管理 1、物资采购及维护 （1）学校物资购置及维护，一律由总务科实施，并做好存货的验收、建帐、发放、保管工作。 （2）常规办公所需物品，由总务科按学期根据公物用品发放办法，一次性拿出购置计划，经审批后购置，并按规定发放。各科室、系需购置其它物资及维护时，应预先制订具体用款（或购置）计划，列出需购物资（或维护）品名、规格、型号、数量及预算资金，分别经科室负责人、分管校领导、主管财务校领导和校长签署意见后交总务科办理，未经批准，不得自行购置或维护。 （3）属于当年政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务项目，应及时办理政府采购手续。 2、报销审批程序 （1）学校各项支出（工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助及其他资本性支出），应按经办人、科室负责人、分管校领导分别签字，经主管财务校领导审核、报校长审批的程序执行。 （2）各项支出发生时，应按实际数结算，不得弄虚作假、虚报冒领。 （3）审批及报销时，属购置、维护的支出，应凭购置或用款计划；属其他支出的，应按国家有关财务规定办理，国家没有统一规定的按学校有关规定办理，并附相关审批手续、文件或通知。 （(责任编辑：党委办公室) |